Nasdaq 100 Análisis de un Índice con Buena pinta

NASDAQ 100 Semanal

Es, de los índices más importantes, el único cuyas medias MM50 y MM200 sesiones se han cruzado al alza (en semanal). El MACD se ha cortado a la baja, lo que indica que la tendencia al alza puede acabar y las medias darse la vuelta (ya veremos si pasa por la línea cero) y en el ADX -D se ha cortado al alza con el +D, con todo esto tenemos que ver al índice superar una resitencia en 1.854 (cotas de Enero de 2007), ya lo hizo hace poco pero se dió la vuelta, a ver que pasa en las próximas dos semanas, con eso veríamos confirmada la subida y la continuación de la tendencia desde marzo.

En próximas entradas analizaré valores del índice para ver si existen oportunidades de compra. O la subida tiene poco fundamento.

Los análisis realizados en este blog se hacen a modo de intercambio de ideas.Si decide invertir dinero real basándose en alguna información vertida en este blog será bajo su responsabilidad.

BRK Berkshire Hathaway. Que está tramando Warren Buffet?

Después de publicar en la entrada anterior "Los Valores que Menos Prometen" me disponí a hacer los mismo con los valores que más prometen del Mercado continuo, pero es que no encontré ninguno. Me puse a buscar por el mercado americano y en mi paso por el NYSE 100 me encuentro con Berkshire y con una subida con un volumen tremendo en esta semana pasada. Buscándole un techo cercano para poder establecer una estrategia no me encuentro ninguno claro, quizás 80, pero después tiene otro en 90 y después 100 que es su mayor techo de toda la historia. Por lo que el beneficio estaría en un 4% de llegar a 80, un 17% de llegar a 90, etc. Pero una posible caída por debajo de la resistencia-soprte en 71,20 nos deja la pérdida en un 8% y de ahí en adelante. Con esto quiero decir que (teniendo en cuenta la volatilidad del valor) es algo arriesgado, pero por otro lado la RSM es positiva, el volumen es exageradamente bueno, está por encima de su MM30. Desde un punto de vista conservador es mejor esperar a ver si supera el 80,00 el beneficio estaría en 12,5% hasta 90. Otra cosa a tener en cuenta es la trayectoria de la bolsa americana, y dentro del Nyse 100 no se ven valores demasiado prometedores, más bien se estan agotando en la subida. Entonces la duda es, Sabe el Sr Buffet algo que los demás no saben?

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Valores que Menos Prometen del IBEX 35

Aquí dejo una relación de valores que se van a comportar mal en las próximas sesiones, casi con toda probabilidad. De algunos incluso nos podemos poner cortos. Eso sí, para el corto plazo.
El primero en el que podemos ponernos cortos es Acerinox, siempre que baje de 12,00 es bueno para entrar, ha caído con gran volumen el RSMasnfield por debajo de cero y a punto de perder la referencia del 12,00.

Igual para Banesto, siempre que se ponga por debajo de 8,00. Se puede entrar corto.

FCC ya está por debajo de 25,00 esperar para entrar corto.

Gas Natural, Subió desde marzo como todo el Ibex, pero lo hizo siempre con poca fuerza relativa y ahora que ha caído, ha perdido pronto el cero en la RSM. No obstante todavía es pronto para entrar a corto.

Indra esperar a que baje de 14,00

Mapfre, probablemente baje de 2,50. Entonces veremos caídas y será el momento de entrar a corto, de momento esperar.

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Ibex 35

Ibex diario

Como se vió la semana pasada tocaba bajar aquí y en pekín. Y eso ha pasado, nada tiene que ver el déficit Griego, o a lo mejor sí, pero eso repercute a nivel mundial y no sólo con Grecia, España o Portugal.
Por eso vamos a analizar el Ibex, pero sirve el análisis para cualquier mercado del mundo, sólo que cambiando niveles y demás.
En fin vamos a lo que importa, el ibex ha intentado recuperar pero ya dije que no llegaría a la MM200, bueno en realidad no lo dije yo, lo dijo el ADX, que demostró una gran fuerza para esa caída. Es más no ha llegado al 38% en el 10330 aprox. Ahora si hay que esperar acontecimientos y ver que pasa con el cruce de las medias. Si se corta el MACD podemos ver un rebote pero débil. Si continúa cayendo y va a parar a la directriz bajista (en azul) que además coincide con el retroceso fibonacci del 23% si tendremos una clara continuación de la tendencia primaria bajista.

Ibex semanal

En el gráfico semanal, se observa que las medias se dan la vuelta y no se cortan al alza, este indicador en semanal es bastante tardío y no lo suelo tener en cuenta pero para confirmar el escenario bajista vale. El MACD está a punto de cortar el cero.
















Ibex Mensual

El indicador más importante en mensual como sabéis es el MACD y tiene pinta de cortarse a la baja, aunque todavía queda mes por delante. El RSI sigue indicando bajista.










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Ibex 35 Dax 30 e Índice Mundial. Todos a la Baja

Bueno, poco más hay que decir, de lo que se ha dicho en distintos medios de comunicación. El Ibex se ha desplomado esta semana en un 7,71%. Ya lo decíamos, nos faltaba por ver la fuerza de esa caída con el indicador ADX (todo un descubrimiento) y este nos ha mostrado una subida desde valores de 10 hasta 30 y tanto. Un subidón, esta caída va fuerte y no hay signos de vuelta. Podrá rebotar pero se ve difícil que pueda, en breve, recuperar si quiera el 11.045 que marca la MM200 días.

Ibex Mensual

En este gráfico mensual se notan dos cosas, la primera es un RSI por debajo de 50 que nos marca una etapa bajista y un MACD a punto de cortarse a la baja, esto último todavía no ha pasado pero si ocurre seguiremos bajando.

DAX 30 Diario

Ahora publico dos gráficos del DAX para que podáis ver la similitud con el Ibex, la diferencia estriba en que el ADX ha pasado de 10 a 22, no es una caída tan fuerte como la del Ibex pero ahí es nada esta también. Esto demuestra que los índices van todos a la par y eso de que si España tiene un problemón con su déficit y es como Grecia y todo eso son chorradas.

Y he puesto el Dax porque los americanos a esta hora no han cerrado pero ya los veremos.

DAX 30 Mensual

Igualito que el Ibex.

Índice Mundial

Aquí este Índice que ya expliqué en una entrada anterior (recomiendo buscarla) y que es suma de unos cuantos Índices bursátiles más destacados.

Se aprecia como ya ha perdido las dos medias móviles de 50 y 200 sesiones.

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Ibex 35

Como vimos la semana pasada se ha cumplido el guión. El Ibex descendió y con el ADX fuerte en tendencia, ha pasado de un 13 a un 24 y subiendo.

Perdió la referencia del 50% de la caída hasta marzo en 11.404 y lo que es peor cortó a la MM200 sesiones.

Ayer lunes rebotó un poco y Wall Street cerró con subidas, lo que quiere decir que hoy martes pueda seguir rebotando, no obstante, creo que la semana no va a terminar por encima del 11.400 (ya veremos si supera la MM200 en 11.070). Volviendo al ADX y según Alex Elder si el ADX sube de golpe de 4 a 12 puntos indica cambio de tendencia, o sea, próximas bajadas. Esta caída de las últimas 4 semanas ha sido con volumen creciente, mala señal.

IBEX Semanal

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Valores que Más Prometen

Barón de Ley

Ha roto la cuña (en azul) por la parte de arriba, con fuerte volumen y por encima de la MM30 semanas, la Rsm se encamina a terreno positivo por lo que nos gusta el valor. Por contra, ya hemos visto que el Ibex va a bajar en estos días y eso va a arrastrar a casi todos los valores, esperar en algún pull back para entrar, otro inconveniente es que es un valor de baja capitalización y con una resistencia en 37,18 sólo una espectativa de un 8%. Ahí lo dejo.

Befesa

Ha subido en tres semanas con fuerte volumen, acaba de superar el cero en el Rsm y si supera la resistencia en 17,43 tiene un camino libre. La salvedad, el Ibex.



Catalana Occidente

Similar a Befesa, la resistencia la tiene cerca y ha subido con buen volumen, por encima de 17,50 tiene otra pequeña resistencia. Tiene que hacer pullback, no entrar de momento pero estar atento.



Iberia

Muy volátil las últimas semanas. Esta semana pasada a pesar de la caída del Ibex a podido subir con fuerte volumen, en relación a otras fechas, superando el 2,20 y no bajando de ahí, no está nada mal.




Indo

Idem respecto a Iberia, pasando 1,65 está muy bien, inconveniente una resistencia en 2,20, es un 33% que no está nada mal.

Telecinco

No creemos que se deba entrar ahora pues se nos antoja tarde, después de un tituveo en Noviembre-Diciembre que llevó el valor por debajo de la MM30, esto de ahora parece un nuevo rally, pero con poco volumen. No obstante sigue muy por encima de la directriz alcista.

Conclusión, valores con poca capitalización a excepción de Iberia y Telecinco y unas señales de subida claras pero en un contexto poco alagüeño para el Ibex 35.

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Valores que Menos Prometen

Telefónica

Ha estado subiendo con una fuerza relativa muy pequeña, por debajo de cero, pero no paraba de subir, ya se sabe, valor defensivo...recomendado por analistas....

Pero ahora además de bajar lo ha hecho por debajo de la MM30 semanas y con un volumen más alto que en semanas anteriores.

Banco Sabadell

Tiene una resistencia en 5,22 y un soporte en 3,87. La probabilidad apunta a una bajada y rotura de ese soporte. Fuerte volumen de ventas. No tiene pinta de poder superar la directriz bajista (en azul). RS Mansfield por debajo de cero y un sector, el bancario, muy débil estas últimas semanas, no digamos la banca mediana como es el caso de Sabadell.

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Análisis de Etapas de Valores Mercado Continuo Según Weinstein

El porcentaje de valores en Etapa 2 es básicamente similar a la semana pasada (ver entradas anteriores). En esta semana hay 8 cambios con respecto a la semana pasada (en amarillo). Analizaremos estos valores en la próxima entrada.

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Ibex 35

Ibex Diario
El Índice lleva tres días cayendo y además ha perdido la media de 50 sesiones, puede recuperarse como hizo antes en esta misma etapa lateral, esta vez también ha llegado cerca del 50 % de la caída hasta marzo en 11370, pero esta vez nos situa cerca de la media de 200 sesiones, además el ADX está a punto de cortarse con la +D (en verde) lo que nos indica caída en los próximos días, ya veremos la virulencia de la caída, depende de si el ADX sobrepasa la línea 20 y si esto lo hace con fuerte tendencia. El MACD también ha perdido el cero.
En conclusión, caída para los próximos días, ya veremos a donde nos lleva esto.



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Análisis Etapas Valores Mercado Continuo

En este primer análisis de las etapas, según Weinstein, del Mercado Continuo se puede observar que sólo 16 valores han cambiado de etapa y en la mayoría de los casos para peor.

En etapa 2 hay un 20% de valores. En Etapa 1 hay un 32%. El 52 % subiendo o con potencial de subida.

en etapa 4 hay un 20%. En etapa 3 hay un 28%. El 48 % Bajando o con potencial de bajada.

Máxima igualdad. Mercado lateral. A seguir esperando si queremos especular a medio-largo plazo.

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Respaso General a algunos Índices

El escenario mundial nos está dejando unos índices laterales alcistas que están esperando no se sabe muy bien qué, pero que ahí están, parece como si se mirasen de reojo a ver que va a hacer uno para que los demás le sigan.
A qué índice están mirando?, la lógica diría que al más importante que son los americanos, pero siempre hay algunos adelantados (lo que no sabemos es que si estos marcan tendencia).
En definitiva, mientras el grupo de los Dow, S&P, Dax, Ibex, Eurostoxx están laterales sin marcar tendencia clara, hay otro grupo como por ejemplo el Cac 40 y el Ftse 100 que en gráfico diario ya se decantan por la subida, sólo hay que mirar al ADX, todavía en unos niveles bajos porque no han superado el 20, pero que vigilaremos, y hay un tercer grupo que están claramente alcistas, como son el Merval Argentino y el Nasdaq 100, en gráfico semanal lo más destacado es que ya se han cortado las medias de 50 y 200 sesiones (hecho importante), además con tendencia alcista, nada de lateral. Todos estos de un grupo u otro tienen un RSI por encima de 50 y eso ya sabemos que significa que están en periodo alcista, todos menos el Nikkei que a pesar de todo no me gusta, ya pensareis que le tengo manía al japonés.... pero nada de eso.

Otra cosa son los valores de cada índice, eso lo analizaremos en otra entradilla al blog.

Saludos

Merval Semanal

FSTE 100 Diario

Cac 40 Diario

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