Indicador de Largo Plazo Línea Avance-Descenso

Qué le pasa al Ibex 35? Una explicación (que no la única, ni la definitiva) de lo que le pasa es....la aplicación del indicador de línea de avance-descenso, este indicador aplicado en base diaria nos dice el número de valores, de un índice cualquiera,que sube y que baja en el día. Esto se aplica en base a un número cualquiera y ya tenemos trazada nuestra línea. Hay otro indicador que es el Advance-Decline net difference que lo que hace es restar los que suben de los que bajan, ese dato también se puede encontrar en cualquier publicación sobre mercados, por ejemplo en el Wall Street Journal, pero la que es más relevante es esta que incluye la línea de cambios.

En los gráficos hemos trazado una línea desde el día 17 de Septiembre de 2009 hasta el 8 de Enero de 2010, donde el Ibex 35 hizo dos máximos en los precios,  también dibujó dos máximos en la línea de Avance-Descenso, pero si os fijais en el gráfico estos máximos eran decrecientes mientras los de los precios eran crecientes, se produjo por tanto una divergencia de implicaciones bajistas que se comprueban después mirando el gráfico. El Dow y el Dax 30 también desdencieron a partir del 8 de Enero, pero lo que demuestra esa convergencia en el caso del índice Español es que la subida anterior al 8 de Enero estaba apoyada en una debilidad de todos los valores que integran el índice. No ocurrió lo mismo en el Dow Jones ni tampoco en uno Europeo como el Dax 30 (ver gráficos, para ampliar hacer clic sobre ellos), estos si tenían la subida confirmada por un mayor número de valores al alza. Ni que decir tiene que la caída además fué más profunda.

Esto como ya dije es una explicación, este indicador por sí solo no va nunca a confirmar ni desmentir una caída o una subida, pero está muy bien.

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CIE Cie Automot. (Mercado Continuo)

Me han preguntado por CIE y aquí intentaré aclarar algo sobre el valor. En principio hay rumores de agencias que han estimado el valor por encima de 4,50 incluso más, no entiendo de rumores. Por eso atenderemos al gráfico a ver que nos dice. Tiene bastante a favor, por ejemplo el volumen de las dos últimas semanas (incluída ésta, que todavía no ha terminado y ya dá unos valores equivalentes a los de la semana pasada), otra cosa es la fuerza relativa, que empieza a despuntar por encima de cero (una salvedad) el Mansfield que aparece en el gráfico no es el real (que es de 0,077), ese indicador para el ProRealTime no lo tengo todavía desarrollado. Otra cosa también a favor es la entrada de mano fuerte, como puede verse en el indicador Konkorde de Blai5. Pero este valor tiene cosas en contra, la principal es que cotiza en el Mercado Español y éste es de los que peor se comporta actualmente, también pertenece al sector de automoción, que como sabemos, en Europa no lo está haciendo tan bien como otros, estos dos argumentos ya son suficientes como para no ver al valor con potencial, pero es que además por el mes de Septiembre hizo yambién un par de semanas con fuerte volumen, entrada de mano fuerte importante y alto valor en la fuerza relativa (todo esto destacado en círculos azules), y como en esta ocasión no pasó de la resistencia de 3,90 (en verde en el gráfico). Conclusión, debe pasar la resistencia, eso lo primero y después que el Ibex35 y el sector de Automov. y Part. del eurostoxx cambien de tendencia, sólo entonces se podría entrar. Ahora lo veo arriesgado pero......cada uno que analice por si solo, yo aporto una idea.

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Mejores Valores del Dax 30

Seguiendo con el análisis del mercado Alemán, aquí os dejo una relación de los valores que han tenido un mejor comportamiento en base diaria.

Linde es de los que mejor ha dado una señal "Weinstein" ya que en gráfico semanal ha seguido subiendo y más fuerte que el mercado además de que en la semana anterior subió con fuerte volumen y en esta semana que ha bajado el volumen ha acompañado reduciendose. El sector químico al que pertenece ya podeis ver el aspecto que tiene, al alza, tiene que superar el escollo de la resistencia (línea negra) pero lo hará. El Macd (en un círculo) indica eso.




Sector Químico

Basf Tiene una fuerza relativa importante, el volumen no es nada espectacular pero la tendencia es clara al alza, también del sector químico.

Sector de la Salud

Sector al alza, Fresen Medical es un valor perteneciente al sector que también aparece en nuestra lista.

Como valor con potencial pero sin tendencia al alza muy clara proponemos Allianz ,el valor ha roto la resistencia en 87,60 aproximadamente sin mucha variación en el volumen, es cierto, pero tiene buena fuerza relativa. Su sector (gráfico de abajo) vemos que está en Etapa 1 moviendose en un canal lateral, más probabilidad tiene de romper la línea superior del canal porque el movimiento del Macd parece cruzarse al alza, pero habrá que estar pendiente. Si los demás valores europeos del sector ayudan,mejor, porque  Allianz por si sólo ya tiene fuerza para subir.

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DAX 30 El Mejor Índice Europeo

Aparte de los Americanos, un índice Europeo con etapa alcista es sin duda el Alemán, tiene unos indicadores, como podemos ver en los gráficos, de lo más claros. Las medias cortadas al alza, el adx fuerte por encima de 20, el Macd por encima de cero y la fuerza relativa algo sobrecomprada, pero según algunos autores, en etapas alcistas la línea de sobrecompra se puede situar en 80, con lo que tenemos otro dato a favor, todavía podría subir más este indicador sin indicar una vuelta clara.


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Una Mirada a la Operativa con cruces de Medias de 18 y 40 Periodos

Para una operativa que tenga en cuenta el cruce de las Medias Exponenciales de 18 sesiones con la Media Exponencial de 40, aquí publico los tres mejores valores del día filtrados por volumen, es decir, valores que tiene la EMA 18 cruzada por encima de la EMA 40 y además un volumen superior al 50% de la media de las últimas 5 sesiones.

No es una operativa que siga porque está enfocada a un periodo corto. Pero creo que la sigue Cárpatos y nuestro amigo de Rocca Charts.



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S&P 500 Sigue Alcista Pero Hay Cosas Que ver

S&P 500 en gráfico diario está todavía alcista, las medias MM50 y MM200 siguen hacia arriba y el ADX ha cortado al alza (aunque todavía no marca con fuerza).
Sin embargo en el gráfico siguiente en semanal se puede observar una divergencia bajista con el momentum. Esto por si sólo no quiere decir mucho, incluso la MM30 semanas sigue por debajo del precio y dando una etapa 2 del ciclo de este Índice, pero es que además la mano fuerte después de entrar a saco en Abril del 2009 ha perdido mucha presencia.

La línea azul en el precio tiene tendencia alcista y en el Momentum en rojo bajista.
Otro dato, en los últimos cinco días han subido el 50,3% de los valores del S&P 500 y bajado el 49,7%, más indecisión no se puede ver.













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Análisis de las Etapas de los Sectores Europeos del Eurostoxx

Sector Automóviles y Componentes
Se puede decir que está en Etapa 1, fluctuando entre 200 y 250, aunque la directriz es bajista.

Sector Bancario
Después de la subida desde Marzo 2009 ha entrado en Etapa 3, si no pierde la referencia del 185 no acabará en Etapa 4 de momento. Sector en el que el Banco Santander es el componente conmás peso.



 

 Sector Recursos Básicos
Sector en el que está presente Acerinox. Se encuentra en Etapa 2. Con paso tranquilo pero hacia arriba.

Sector Químico
Sector en Etapa 2, ya veremos si el nivel 550 se covierte en resistencia y posterior fin de la etapa 2. Aquí cotiza Bayer.






 Sector Construcción y Materiales
                                                        En Etapa 3. Ahora mismo asomando la cabeza por encima de la media de 30 semanas.

Sector Comidas y Bebidas
Etapa 2 alcista, casi en niveles del principio de 2008.
Del Mercado Español Ebro Puleva es el componente.

Sector Servicios Financieros
Etapa 1. No debe perder el nivel 200. Bolsas y Mercados o Criteria son dos de los componentes.

Sector Farmaceútico

Etapa 2. Muy al alza. Grifols valor más conocido del Mercado Continuo.

Sector Industria de Bienes y Servicios

Etapa 2 y superando resistencias.

Sector Seguros

Etapa 3.

Sector Medios Comunicación

Etapa 2B. Parece un poco agotada la subida, pero todavía sin signos claros.

Sector Oil & Gas

Etapa 3. Gamesa y Repsol son dos componentes.

Sector Bienes de Consumo

Etapa 2.

Sector Inmobiliario

Etapa 3.

Sector Tecnológico

Etapa 2. Aunque muy plano.

Sector Telecomunicaciones

Etapa 3. Telefónica es el que más peso tiene.

Sector Ocio y Viajes

Etapa 1. Iberia es uno de los componentes.

Sector Energético (Utilities)

Etapa 1. Iberdrola uno de los que la componen.

Sector Venta al por Menor

Inditex el tercero más fuerte, Carrefour el primero. Etapa 2 clara.

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SIE Siemens (Eurostoxx 50)

Uno de los valores del Eurostoxx que puede tener potencial de subida en estos momentos es Siemens. Hace unas semanas hizo un buen volumen en la subida (marcado con un círculo) ahora sigue por encima de la MM30 semanas y ha roto una resistencia, que antes fué soporte, en 67,70 aproximadamente. La fuerza relativa respecto al índice de referencia es buena. No obstante en las semanas siguientes no ha marcado un buen volumen, a pesar de todo ha continuado con la subida al punto de romper la resistencia que comentaba. Mi consejo sería esperar a ver si vuelve a marcar un fuerte volumen, con lo que el objetivo estaría cerca de los 80 €.

Este gráfico es del sector Industrial del eurostoxx al que pertenece Siemens, todavía se encuentra en fase 2 alcista y ha pasado la resistencia-soporte que traía desde Julio de 2008.



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HOLX Hologic (Nasdaq)

Es un valor que ha subido con volumen y además ya está más fuerte que el mercado con un RSM por encima de cero, ha superado la resistencia en 17,12 que traía desde octubre del 2008, se puede entrar una vez que haga pullback sobre esa resistencia, después tiene resistencia en 21,17 y 24,16.

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ANA Acciona (Mercado Continuo)

A petición del "oyente" vamos a ver como está Acciona.
Como publiqué en una entrada anterior analizando las etapas de los valores del MC, este valor está en una etapa 1, entró en ella hace un año y va fluctuando entre 74 y 90 y entre 80 y 98 (en la imagen en naranja).
Esto quiere decir que se encuentra en una etapa de acumulación y probablemente rompa en algún momento y con fuerza, de momento es pronto para ver si romperá hacia arriba o hacia abajo. De su sector, los que estaban mejores que eran ferrovial y ohl ya han agotado la última subida, el sector no pinta demasiado bien todavía. Yo esperaría a ver el valor por encima de 98 para entrar, porque en ese momento ya tendríamos claro si esa subida fué con un volumen fuerte y si el valor está más fuerte que el mercado y además el resto del sector debería de acompañar.
En conclusión yo tendría un poco de paciencia.
Saludos

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Ibex 35 con respecto a Dow Jones Industrial

Aquí publico el gráfico del ibex semanal con los indicadores de la operativa que propone Stan Weinstein en su libro "Los Secretos para ganar dinero en Mercados Alcistas y Bajistas", La Media Móvil ponderada de 30 semanas, el volumen y la fuerza relativa RSMansfield, esta última esta referida al Dow Jones, en el caso de analizar un valor subyacente, lo hacemos referido dicho valor al índice en el que cotiza, en este caso como se trata de un índice (ibex 35) lo vamos a referir al Dow Jones, tambien se puede hacer al S&P 500 como índices más importantes a nivel mundial.

La fuerza relativa del ibex respecto al Dow está en negativo -o,72 esto por si solo no sería relevante, sólo indica que es más flojo que el índice americano, sin embargo si observamos, cuando la RSM pasó a positivo fué una semana después de que se superara la media MM30 (en rojo) la segunda semana de abril y ahí ya se inició la subida que ha acabado a finales de enero, justo cuando pierde la RSM el nivel cero. Si consigue, el Ibex, superar el nivel cero y con determinación podremos decir que el rebote tiene continuación, para eso también se debe superar la MM30, ahora diríamos que el Ibex está en una fase 3.

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Ibex 35

No se han acabado de cortar hacia abajo las medias de 50 y 200 sesiones gracias a estas últimas sesiones de rebote. Ha hecho doble suelo y en el rebote ha conseguido superar esas Medias, hoy además ha abierto con un hueco pero en el día ha perdido fuerza, aún así ha conseguido respecto al viernes un 0,53%, muy poco, ya veremos si se ha agotado el rebote y continua con la caída, en todo caso si sube parece que lo hace con muy poca fuerza.

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Análisis de Etapas de Valores Mercado Continuo Según Weinstein

Después de un tiempo sin publicar este análisis, aquí os dejo esta revisión a fecha de 5 de Marzo en el cierre semanal. En amarillo los cambios con respecto al último análisis del 24 de Enero. Destaca que los pocos cambios que hay son a peor, con unos valores que han agotado la subida, por ejemplo BBVA y Santander y sólo un valor que pasa a etapa 2 como es Befesa.

Etapa 1 : 48.........37%

Etapa 2 : 16.........12%

Etapa 3 : 36.........28%

Etapa 4 : 29.........23%

Casi están al 50% los valores que pueden subir como los bajistas. Aunque como sabemos los importantes son los que están en etapa 2 y esos sólo son un 12%. Esto parece que aunque el Ibex esté subiendo no está consiguiendo un cambio de tendencia.

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