S&P 500 Se dá la vuelta o no?

Aquí vemos que el S&P 500 no ha retrocedido todavía en este rebote a la primera corrección de fibonacci, que se sitúa en 1.020 aprox. el MACD puede que se corte a la baja, está muy sobrecomprado y el RSI ya se ha vuelto, no se ha confirmado la subida con el cruce de las medias. así que aquí no me atrevo a decir que es más probable llegar al 1.020 que no caer al 880. Así que esto no lo veo muy claro, el ibex debería acompañar a los americanos pero.....

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Ibex 35 hoy por hoy máximos en 11.400 y mínimos en 9270

Pues eso, vemos como la primera corrección de toda la caída se situaba en 10.300 aprox. según retroceso de fibonacci y los superó con poco volumen y todo lo demás, pero los terminó perforando. Ahora nos dice este retroceso de fibonacci que se situaría en 11.400, es posible. También, que de iniciarse una corrección en este rebote no iremos a 9.270 aprox. puede pasar, pero a día de hoy y con otros indicadores en la mano, parece más probable acercarnos a 11.400, hay que dar tiempo a ver que hacen el MACD, el ADX y el RSI. esteremos vigilantes (de la playa?)





saludos














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Índice Mundial y Analizado Oiga¡¡¡¡

Aquí os presento un Índice Mundial algo rudimentario que me he sacado de la manga, incluye una serie de índices más representativos a nivel mundial, no están todos los que son, pero bueno, pueden servir. Se trata de una suma tal cual de los índices, no hay ponderación de por ejemplo, no sé, el Dow o el S&P500 que son más importantes, los multiplico por un factor o divido la suma total entre no se que número, etc. Ya digo están tal cual. No sé nada de mercados pero igual alguna agencia sesuda de esas estilo Standard and poor´s tiene uno que se han creado según criterios de esos oscuros (estilo ibex35) o algo parecido, sino aquí os presento el primero ;)

Lo componen: AEX,CAC40,DJI,FTSE,HSI,IBEX,MIB30,NASDAQ100,NIKKEI,DAX,EUROSTOXX50.

Se puede ampliar o reducir acepto sugerencias, por cierto tiene su media exponencial de 50 y 200 sesiones, ADX y RSI

Como podéis ver, las medias se están casi cortando, el ADX apunto de cortar a -D que daría señales de subida, pero el RSI muy sobre comprado, o sea, como todos los índices menos el adelantado del Ibex y el Nasdaq.

Saludos

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Antena3, CAM, Duro Felguera y Rovi

Bueno el Ibex35 parece que no tiene tope por arriba así que nos sumaremos a la tendencia con mucha cautela por lo que comentaba en la anterior entrada. algunos valores que pueden estar bien, son de distintos sectores, pero como los sectores también siguen con el ibex....pues nada para arriba.

Antena 3

Está teniendo un buen comportamiento, quizás lo cojamos un poco tarde, pero todavía muestra una buena fuerza relativa, si el ibex35 acompaña y sigue subiendo la podemos mantener. el volumen es casi el doble que en la semana pasada.

Caja del Mediterraneo

Un poco bajo el RSM respecto al ibex -0,75, pero de volumen muy bien. y no tiene una resistencia en el histórico, es un valor muy joven en bolsa.

Duro Felguera

A bajado un poco el volumen con respecto a la semana pasada, pero sigue con un RSM fuerte y una MM30 semanas al alza.

Laboratorios Rovi

Un volumen de más del doble del de la semana pasada un RSM hacia arriba aunque no tan fuerte y muy por encima de la MM30,me gusta.

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Igual que le 92 y el 2000?

Esto no para, ahora si se confirman unos cuantos indicadores. Además corta al alza la directriz bajista que venía desde el 12 del 2007 y tocó en mayo del 2008.
Las medias exponeciales de 50 y 200 sesiones se cortan al alza.
El MACD diario se corta al alza, el semanal se encuentra por encima de cero y el mensual no termina de cortarse pero....ahí está cerquita. El RSI mensual no ha pasado de 50 pero está al alza, le queda poco. y el ADX corta al -D y desde hace unos días a experimentado un aumento de más de 4 puntos.
En toda la historia de Ibex35 cuando se han cortado las medias exponenciales y se han dado los otros indicadores igual que ahora, siempre se ha confirmado la subida, (excepto septiembre del 2000 o Enero del 92) estaremos en ese caso? Si se supone que se trata de la mayor crisis de la democracia, se compara con el crack del 29, etc. Algo falla, o no es para tanto....o nos caeremos con todo el equipo como en el 92 y el 2000.
Ya veremos. Los demás índices mundiales van por el mismo camino, sólo que el ibex35 va más adelantado que S&P500, Dow o Eurostoxx50.

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No Lanzar las Campanas al Vuelo

Eurostoxx 50


A pesar de lo que pueda parecer no está nada claro que exista un cambio de tendencia general y dejemos atrás la caída desde enero de 2008. Como dije en la anterior entrada se esperaba una caída hasta niveles de 2.220, no se llegó a ese nivel y sólo cayó hasta el 2.258 (muy cerca sin embargo) y también es verdad que esperaba que estuviera en esos niveles un tiempo y después ver que hacía el índice. Pero toco ese mínimo y subió hasta el nivel 2.469. No obstante no ha llegado a romper la media de 200 sesiones y tampoco a la cabeza del HCH que comentábamos (nivel 2.545 ), ya veremos que pasa.







Ibex 35

Las medias están a punto de cortarse. El Macd semanal supera el nivel cero, pero no se supera en el mensual ni se corta al alza. El RSI mensual está en 44 aunque se encamina al nivel 50. En contra decir que el volumen va en descenso desde Marzo y sobre todo en este último mes y que como comenté en la entrada del 16 de junio el ibex se puede ir hasta 10.300 pero mientras más indicadores no nos confirmen que la subida es ya un hecho seguiremos pensando que puede caer el ibex hasta niveles de 9.100 o 8.700. Si los indicadores con los que trabajo MACD, RSI, ADX, etc confirman que hay subida estaremos preparados para ponernos largos, de momento me parece pronto.

El S&P 500 como todos los índices importantes está en la misma situación, sólo cambiar los números de las resistencias y niveles de rebotes y ya tenemos hecho el análisis. Para el índice norte americano serían entre 945 y 955 el nivel a superar para empezar a ver una subida (y ver logicamente un cambio en los indicadores) sino volveremos a pensar en el 880.



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Eurostoxx 50. Marcadamente Bajista

Analizamos este índice a ver que tal está.
En el indicador MACD no se supera el nivel cero en gráfico semanal ni en mensual, las líneas no se cruzan en el semanal y si llegan a hacerlo lo harán a la baja, en mensual no se cruzan tampoco.La distancia que existe al nivel cero (en caso de que se crucen las lineas en el semanal) va a ser cercana, confirmando que la bajada es importante. En cuanto a divergencias, existian desde mayo a junio indicando esta caíada de ahora.
El indicador RSI en mensual está por debajo de 50, lo que indica un mercado bajista (si se confirma con el resto de indicadores, hay que hacer un inciso y es que ningún indicador por si solo va a confirmar un cambio de tendencia)
En el ADX, este está por debajo de 20 indicando que la tendencia es leve o estamos en una fase lateral del mercado, además la linea gris corta a la +D (verde) indicando una posible bajada de los precios, no se confirma un cambio fuerte de tendencia al no haber variaciones del ADX en más de 4 puntos en mucho tiempo.
En cuanto a las figuras de análisis técnico, decir que parece formado un HCH con la línea clavicular en 2.340 y se observa como la ha cortado hacia abajo, esta línea fué resistencia el día 17 de abril y el 09 de febrero y después se combirtió en soporte el 14 de mayo y el 23 de junio.
Como escenario más probable el eurostoxx 50 puede llegar a tocar los 2.220 puntos aproximadamente, después veremos que hace.
Otro dato, el 92% de los valores del índice bajó en esta semana.










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Española de Zinc, un valor bueno en esta semana

Española de Zinc

Este es el único valor que he encontrado con señales claras de compra, si exceptuamos que la tendencia del Ibex no parece alcista, en todo caso el sector no está mal, como vimos en una de las últimas entradas, (sector 2.1 Mineral/Metales/Transformación)

Española de Zinc sube con un buen volumen más del triple de las semanas anteriores, la resistencia relativa es buena, ha superado un soporte/resistencia en 1,26 y ahora se debe encaminar al 1,60 aproximadamente, puede hacer un pullback pero mientras no baje de 1,15 se puede comportar bien, por debajo de ahí además tambien perforaría la MM30, con lo que ese sería nuestro stop loss (1,15).

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¿Independence Day?

Número de valores bajan esta semana en las principales bolsas:

Ibex35: 51,42% de valores que bajan
M.C.: 54,4 %
Eurostoxx 50: 52%
Dax 30: 63%
FTSE100: 51%
Dow Jones: 83%
S&P 500: 37%
Nasdaq 100: 71%

El Ibex 35 es la única de estas bolsas que sube en la semana, que ya es raro, pero además observad con qué poco número de valores que suben (17 valores). El resto de las europeas también está muy equilibrado en el número de valores subidores y descendentes.
Los Americanos son bajadores en cuanto a los índices y al número de valores que descienden, caso curioso es el del S&P, donde el índice bajó esta semana pero el número de valores descendentes fué pequeño.
En conclusión, las bolsas estan corrigiendo a la baja, pero tímidamente las europeas y más decididas las norteamericanas, quiere esto decir que el día de fiesta en EEUU a dejado claro que en europa esperamos a ver al colega americano a ver que hace, éste parece que se fué para abajo pero como el viernes no estuvo no sabemos que teníamos que hacer.....dependencia? el día de la independencia.



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Operativa con Gráficos de Sectores del Mercado Continuo-Ibex35

Para definir cual sería mi operativa hay vá un ejemplo.


Los Sectores del Mercado Continuo son seis (6), veamos un esquema:


1. Petróleo/Energía

1.1 Petróleo

1.2 Electricidad y Gas

1.3 Agua y otros

1.4 Energía Renovables

2. Mat./Industria/Construcción

2.1 Minerales/Metales/Transf

2.2 Bienes de Equipo

2.3 Construcción

2.4 Materiales de Construcción

2.5 Ind. Química

2.6 Ingeniería y Otros

2.7 Aeroespacial

3. Bienes de Consumo

3.1 Alimentación y Bebidas

3.2 Textil/Vestido/Calzado

3.3 Papel y Artes Gráficas

3.4 Productos Farmacéuticos

3.5 Otros B. de Consumo

4. Servicios de Consumo

4.1 Ocio/Turismo/Hostel.

4.2 Comercio Minorista

4.3 Medios de Comunicación y Publicidad

4.4 Transporte/Distribución

4.5 Autopistas/Aparcamientos

4.6 Otros Servicios

5. Servicios Financieros/Inmob.

5.1 Bancos/Cajas Ahorro

5.2 Seguros

5.3 Cartera y Holding

5.4 Inmobiliarias y otros

5.5 Servicios Inversión

6. Tecn./Teleco.

6.1 Telecomunicaciones y otros

6.2 Electrónica/Software

Extraído directamente de la bolsa de Madrid, mi aportación sólo ha sido numerarlos para una rápida identificación. Para aplicar el análisis de mercado con un método (Stan Weinstein) es necesario conocer el Mercado general p.e. el índice general del Ibex35, seguidamente el sector que mejor se comporte (utilizaremos los subsectores del I.G.B.M.) p.e. 2.1 Min./Met./Trans. y por último el mejor valor (subyacente) dentro de ese sector p.e. Acerinox.


En distintas entradas a este blog iré analizando el comportamiento de todos ellos, para los índices del mercado en general utilizaremos una serie de indicadores, tales como MACD, RSI, ADX y las Medias móviles MM 50 y MM 200 sesiones y para los subyacentes miraremos los indicadores en semanal de la media ponderada MM 30 sesiones, el RSM mansfield y el Volumen. A parte claro está de las figuras típicas de análisis técnico, doble y triple rebote en soportes/resistencias o el HCH (hombro cabeza hombro), como algunos sabreís, hay infinidad de indicadores que se pueden usar, pero sería muy engorroso. Otro aspecto que tendré en cuenta es la teoría de las ondas de elliott, pero de pasada o para apoyar la tendencia del mercado.

Con todo esto trataremos de ver por donde pueden moverse los precios, acercarnos a lo que probablemente hagan, no siempre se moveran como queremos o esperamos, pero ya iremos afinado en base a la probabilidad de que un hecho ocurra.






Un ejemplo, en este tramo alcista del ibex, próximo a concluir como expliqué en la entrada del 16 de Junio, vemos un sector que se ha comportado mejor que los otros. Se trata del 2.1 Min./Met
vemos una figura de HCH y como ha roto la resistencia que hace las veces de clavícula, el MACD semanal está por encima de cero eso es bueno, pero en mensual las lineas no se cruzan y eso no nos dá señales buenas. El RSI en mensual no está por encima de 50 (44,44) pero está cerca. Las MM de 50 y 200 en gráfico diario estan a punto de cortarse al alza pero no todavía.











Ahora dentro de este sector (que puede que sea de lo mejor, no quiere decir que debamos entrar, no hay nada apetecible) tenemos que ver que valor o subyacente se encuentra mejor, y ahí si que no vemos ninguno, pero para seguir con el ejemplo veremos Acerinox.




A superado la MM30 pero sin volumen, la RSM está por encima de cero, lo que quiere decir que es más fuerte que el mercado, ahora veremos si supera la resistencia de 13,70 €, además hizo un doble rebote en 8,20- 8,80 € más o menos. por su poco volumen y por un sector que todavía no rompe al alza y por un ibex que todavia no está al alza (más bien lateral) no entraría todavía, no obstante para ver el ejemplo de la operativa con este método (Stan Weinstein) espero que valga.















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