domingo, 27 de septiembre de 2009

Análisis Tendencia Ibex35

Veamos como está el Ibex 35 atendiendo a los indicadores que solemos manejar en este blog para el análisis de los mercados.

Para una visión amplia del Mercado debemos analizar cualquier índice teniendo en cuenta gráficos con visión de largo plazo, medio plazo y corto. Nosotros utilizaremos gráficos mensuales, semanales y diarios.

Mensual


En un gráfico mensual tenemos en cuenta sobre todo, los indicadores RSI y Macd, En RSI observamos que el ibex sigue por encima de 50, eso nos indica que nos encontramos en un mercado alcista, todavía con un nivel de 54,12, estamos pues en los comienzos, se va confirmando el escenario alcista, tenemos que seguir viendo indicadores porque con uno sólo no nos vale. El Macd en mensual, muy importante, está cortado al alza, otra confirmación del mercado alcista, puede volverse y cortar a la baja? claro, pereo de momento ahí sigue, arriba.
Menos importante en mensual, la MM50 sesiones (en rojo), el precio ha superado la media.

Semanal


En gráfico semanal, lo más importante, el Macd, tiene superado el nivel cero y viene cortado al alza, el RSI no tiene superado el nivel 70 de sobrecompra, o sea que tranquilos, además tener en cuenta que en mercados al alza se deben colocar las líneas de referencia del RSI en 80 y 40, eso ya depende de cada analista.
Otro indicador el ADX, en semanal no lo seguimos demasiado pero, se puede ver como los precios máximos superan a los mínimos, semana a semana, por eso la línea verde +D está por encima de las semanas de bajada -D.

Diario



En el gráfico diario tendremos en cuenta todos los indicadores, pero sobre todo el ADX, nos indica que la tendencia va perdiendo fuerza, está en 22, todavía por encima de 20 pero la tendencia es hacia abajo, todavía los -D (en rojo) no han superado a los +D (en verde), estar pendientes a eso.
El Macd se ha cortado a la baja. Estos dos indicadores nos dicen que en breve hay una corrección, pero se nos antoja débil, podemos entrar en un periodo lateral.


Semanal


De nuevo un gráfico semanal, en este caso con dos indicadores distintos a tener en cuenta, el volumen y el cruce de las medias móviles de 30 sesiones (rojo), 50 sesiones (verde) y 62 sesiones (amarillo).
Esta semana ha dejado una vela negra de bajada pero con menos volumen en en la subida de la semana anterior y además una vela del tipo indecisa, es decir, ha hecho un máximo y un mínimo y no son los de apertura ni los de cierre. Quedansose la vela en la mitad. El análisis de las velas no lo suelo tener en cuenta, quizás porque es dificil de aplicar y yo no lo hago bien, je. Pero como apoyo es interesante.
En este gráfico vemos dibujado en naranja la resistencia en 12.000, muy importante según muchos analistas, no se ha conseguido romper.El canal alcista dibujado en celeste no se ha roto, ni al alza ni a la baja.
Muy importante, las tres medias ya se han cruzado indicando o confirmando el mercado alcista.

Conclusión
No se ha roto la resistencia en 12.000, se ha respetado la parte alta del canal alcista, si se rompe ese 12.000 y posteriormente el canal, será una indicación importante de que todo sigue para arriba, si se corrije, que parece lo más probable, no debería romperse el canal por la parte de abajo, aproximadamente en 11.000 para que siguiera la tendencia alcista.
Nivel peligroso siempre va a ser el romper la MM30 en semanal y ese nivel está en 10.380, otro nivel de retroceso es el de fibonacci en 11.370.
Resumiendo, se espera corrección pequeña, sin pasar de 11.370, despues no puede continuar rompiendo el 11.000 (puede llegar pero no romperlo) y mucho menos romper el 10.380.
Vigilaremos esos niveles y por supuesto todos los indicadores anteriormente comentados.
Mantenemos largos con sus stop loss, no abrimos posiciones a no ser algún valor muy destacado (según mi operativa, que es muy selectiva, apenas hay esta semana un valor) y nada de cortos de momento.


Los análisis realizados en este blog se hacen a modo de intercambio de ideas.Si decide invertir dinero real basándose en alguna información vertida en este blog será bajo su responsabilidad.

sábado, 26 de septiembre de 2009

Sector Telecomunicaciones del Mercado Continuo



Haciendo un seguimiento al sector de las telecomunicaciones, podemos observar como se ha dado la vuleta en el nivel de 20,14 de nuestro gráfico, se trata de una resistencia y soporte que se formó en abril de 2008, por lo tanto importante dada su distancia en el tiempo y el hecho de que se constituyera en soporte y a la vez resistencia, puede indicarnos que no va a poder con ese nivel. (Coincide tambien con la parte superior de un canal alcista, trazado desde que se superó la MM 30 sesiones dibujada en verde.) Ya veremos si continua hacia abajo en una pequeña corrección o va a más. Personalmente creo que se trata de una correción siempre que no baje del nivel 19, también ha corregido con poco volumen y eso es bueno.

Jazztel, valor en el que nos hemos puestos largos con una revalorización del 5% en esta semana, sigue teniendo buen aspecto técnico, si el sector se sigue moviendose al alza dentro de este canal (aunque corrija en estos niveles que hemos comentado)

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Sector Ocio Turismo Hoteles del Mercado Continuo



Vamos a ver este sector de hoteles. Ya que estamos largos en Sol Meliá con una ganancia de 15,96% desde la recomendación y en esta semana ha perdido un 1,06% .
No obstante se puede observar que el sector continúa por encima del canal alcista que trazamos en su día, hemos prolongado la parte superior y se ve que todavía no ha corregido hasta allí, lo deseable es que se diera la vuelta y siguiera subiendo, pero vigilaremos si vuelve a entrar en el canal rompiendo la línea superior.

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SYV Sacyr vallehermoso (Ibex35)



Esta semana vuelvo a recomendar un valor del sector de la construcción, se trata de Sacyr, ha superado la resistencia en 12,35 aproximadamente con fuerte volumen, en comparacón con las semanas anteriores, y tiene una RSM por encima de cero y subiendo, además rompió hace un par de meses la directriz bajista que traía desde abril de 2007.

No se está comportando mal el sector, como ejemplo la última recomendación que hice aquí de Ferrovial que hizo en la semana un 10,63% de subida.

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lunes, 21 de septiembre de 2009

YHOO Yahoo (Nasdaq 100)



Ha subido esta semana con fuerte volumen, la RSM todavía no ha pasado el nivel cero pero tiene tendencia al alza por lo que puede pasarla en breve dando una buena señal de compra, toda vez que pase de la resistencia/soporte en 17,75 aprox., continuaría dentro del canal alcista y no debería caer por debajo de la MM30 (lugar donde colocar el stop loss). No tiene mala pinta, por contra decir que es un valor algo volatil en el grafico diario por lo que de entrar hay que tener tranquilidad.

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viernes, 18 de septiembre de 2009

FER Grupo Ferrovial (Mercado Continuo)

Ferrovial


Por encima de 29,00 creo que es una buena compra y como hasta 34,50 aproximadamente no hay resistencia nos aseguraríamos un 20%, mientras no baje de 24,00 (stop loss) puede dar resultado, ha subido con buen volumen, la fuerza relativa por encima de cero y el sector de la construcción que sigue en alza, si ya se que sólo OHL ha estado subiendo fuerte, pero creo que el resto de las constructoras tienen un buen potencial de subida, quizás alguna no acompañe, pero porque no aprovechar un nuevo tirón?...
Sector Construcción
Hay más sectores con una apariencia similar, no ha subido tan vertical pero tiene buen aspecto. En negro el ibex35 y en rojo el sector en cuestión, por encima de su MM30 sesiones y rompió el triángulo alcista.
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INY Inypsa (Mercado Continuo)



No ha podido romper la resistencia en 3,85 pero ha tenido un volumen fuerte esta semana, el stop loss se puede poner por debajo de la MM30 en 2,84, lo que significa un 20% de posible pérdida que es bastante, y si compramos ahora y no puede con la resistencia de 3,85 nos quedamos con una ganancia de 9,6%, la relación riesgo/beneficio no nos gusta, aunque eso depende del perfil de riesgo de cada inversor, no obstante por encima de 3,85 puede haber un beneficio de más del 25%, además hay otra solución que sería ponerse el stop loss más agresivo en 3,00/3,15 con lo que la pérdida la podemos reducir, en caso de que no subiera.

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lunes, 14 de septiembre de 2009

ALM Laboratorios Almirall



Siempre que rompa por encima de 9,30 nos parece una buena compra, la semana pasada hizo más del doble de volumen que la anterior, la fuerza relativa es positiva aunque sin tendencia hacia arriba todavía. esperamos esta semana a ver si puede pasar de ese 9,30.


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JAZ Jazztel (Mercado Continuo)



Hoy lunes ha abierto al alza rompiendo una resistencia en 0,27 y que fué soporte en los meses de noviembre y diciembre de 2007 por lo tanto se me antoja importante, la semana pasada cerró triplicando el volumen y con Fuerza relativa en positivo y siempre, por supuesto por encima de la MM de 30 sesiones. Recomiendo este valor con un stop en 0,22 y sin límite hacia arriba, siempre que se aleje del 0,27.

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martes, 8 de septiembre de 2009

DHR Danaher (NYSE)



Ha superado la MM30, y la RSM con el doble de volumen, no tiene resistencia a la vista y puede hacer pullback pero mientras no pierda los 60,50 se puede entrar. objetivo 66-68.

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NewMont Mining Corp (NYSE)



Este valor del índice americano a superado la MM30 y la línea cero del RSMansfield con el doble del volumen de las últimas semanas y tiene vía libre para el máximo del año en 48,87.
La única pega que le veo es que el tope puede estar en ese precio (48,87) un 5,7% de beneficio y por contra un stop loss en la media móvil (42,18) un 8,7%. por lo que podemos hacer dos cosas, ceñir el stop de manera más agresiva en un 3% por ejemplo o esperar a que rompa por encima de 48,87.

Saludos

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miércoles, 2 de septiembre de 2009

Que No Panda El Cúnico

Pues eso, que no Cunda el Pánico, después de estos tres días de caídas parece que nos la vamos a pegar pero....El Macd semanal está por encima de cero, el Adx diario sigue en 30, el RSI en mensual está en 50 y el Macd mensual cortado al alza, todavía no a caído el precio por debajo de la MM50 sesiones, todo esto en el Ibex, pero para el resto de índices importantes pasa lo mismo. En este momento en el que escribo esto el Dow y S&P están planos o subiendo un 0,03%
Los soprtes que no se pueden romper son:

Ibex35.........10.500
Dow................9.050
S&P....................975

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